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Il est possible de télécharger le rapport de concordance en format Quicken (.qfx), ce qui permet d'en exporter les renseignements vers ce logiciel.
Remarque : L'utilisation du logiciel Quicken est requise pour le traitement d'un fichier en format .qfx.
Lorsqu'un relevé est téléchargé, les transactions sont marquées d'un « c » dans le registre. Ce code indique qu'elles ont été compensées par la banque.
En revanche, lorsqu'une transaction est saisie directement dans le registre de Quicken, elle n'est pas compensée. On indique ainsi qu'elle n'a pas fait l'objet d'un rapprochement ou qu'elle n'a pas été compensée par la banque (au moyen d'un téléchargement). L'utilisation du processus de rapprochement de Quicken (relativement à un relevé papier ou à un solde en ligne) permet de concilier les transactions et d'indiquer si elles correspondent aux dossiers de la banque.
Un rapport de concordance comprend les renseignements suivants sur les transactions portées à un compte. Ces renseignements sont classés en fonction de la date de traitement ou de la date de valeur, selon la configuration du rapport dans le service InfoCompte :
Colonne du rapport de concordance | Colonne correspondante dans Quicken |
---|---|
Date | Date |
Description | Payee |
Débit | Deposit |
Crédit | Payment |
Solde | Balance |
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les champs d'un fichier .qfx, consulter la section Renseignements détaillés sur le format Quicken.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la consultation de rapports dans Quicken, se reporter à l'Aide de Quicken.