Protocole de service
Le protocole de service actuel.Pour choisir un autre protocole de service et commencer à l'utiliser, cliquez sur Modifier.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique Sélection d'un protocole de service. Ce lien n'est accessible que si vous avez le droit d'accéder à plusieurs protocoles de service.
Groupe de paiements
Le groupe de paiements actuel.Pour choisir un autre groupe de paiements, cliquez sur Modifier.Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la rubrique Gestion des groupes de paiements.
Nom du bénéficiaire ou du débiteur
Le bénéficiaire d'un crédit ou d'un débit.
Remarque : Si l'une des valeurs ci-dessous, quelle qu'elle soit, est précisée dans le groupe de paiements, les champs correspondants sont en mode lecture seule.
Montant
Le montant en dollars de ce paiement.
Banque – succursale – compte
Les renseignements concernant la banque, la succursale et le compte qui sont nécessaires pour le paiement. Le numéro de la banque contient quatre chiffres, celui de la succursale cinq chiffres et celui du compte 12 chiffres au maximum. La combinaison du numéro de la banque et du numéro de domiciliation est également appelée numéro d'identification de l'institution.
Nom abrégé
Le nom abrégé associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom abrégé de votre entreprise. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement.
Nom complet
Le nom complet associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom de votre entreprise. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement. Il se peut qu'il soit imprimé sur le relevé de compte du bénéficiaire.
Numéro de référence
Le cas échéant, le numéro de référence de ce paiement. Il vous permet de retrouver les paiements dans vos dossiers internes.
En suspens
Pour mettre ce paiement en suspens afin d'éviter qu'il ne soit envoyé aux fins de traitement, sélectionnez Oui dans la liste. Uniquement disponible sur la page Modification de paiement. Ne s'applique qu'aux protocoles de service d'ordres de paiement.
Renseignements sur la transmission de fichiers
Les champs suivants ne s'affichent que si ce paiement est associé à un protocole d'ordres permanents.Pour obtenir une description du protocole d'ordres permanents, consultez la rubrique Utilisation des protocoles de service.Pour développer cette section, cliquez sur le bouton Développer 
dans la barre de titre.
Première échéance
La première échéance à laquelle ce paiement est crédité ou débité du compte du bénéficiaire.
Échéance finale
La date à laquelle ce paiement cesse d'être transmis au bénéficiaire. Si ce champ est laissé vierge, le paiement continue d'être effectué jusqu'à la saisie d'une date ou jusqu'à la suppression du paiement.
Fréquence
Une fréquence pour ce paiement. Elle correspond à l'une des valeurs suivantes :
- Paiement unique
- Hebdomadaire
- Aux deux semaines
- Bimensuelle (1er et 16e jours du mois seulement)
- Mensuelle
- Trimestrielle
- Mensuelle (fin du mois)
- Trimestrielle (fin du mois)
Date du début de l'opposition temporaire à paiement
La date à compter de laquelle le paiement est temporairement suspendu
Date de fin de l'opposition temporaire à paiement
La date à compter de laquelle le paiement cesse d'être en suspens.
État
L'état du paiement.Pour obtenir une liste et une description de ces états, consultez la rubrique États Confirmation.
Saisi par
Le code d'utilisateur de l'utilisateur qui a ajouté cet élément, ainsi que la date et l'heure de l'ajout.
Vérifié par
Les codes d'utilisateur des utilisateurs qui ont vérifié cet élément.
protocole d'ordres de paiement, la page est affichée comme suit :
dans la barre de titre. Cette section ne s'affiche que si le paiement est associé à un protocole d'ordres permanents.