Protocole de service
Le protocole de service actuel.Pour choisir un autre protocole de service et commencer à l'utiliser, cliquez sur Modifier.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique Sélection d'un protocole de service. Ce lien n'est accessible que si vous avez le droit d'accéder à plusieurs protocoles de service.
Fichier
Le numéro du fichier qui contient le paiement retourné.
Clé de représentation
La clé de représentation que le système a émise lorsqu'il a retourné le paiement.
État
L'état du paiement retourné.Pour obtenir une liste et une description des états des paiements, consultez la rubrique États des paiements.
Les champs suivants ne sont accessibles qu'en lecture seule :
Type de transaction
Un type de transaction de l' (Association canadienne des paiements) . Ce code détermine le type de paiement que vous transmettez au bénéficiaire.Pour obtenir une liste des types de transaction pris en charge, consultez la rubrique Codes des types de transaction.
Date de valeur
La date de valeur du paiement représenté. Il s'agit de la date de valeur sélectionnée lors de la représentation du paiement.
Date de valeur initiale
La date de valeur de ce paiement à sa première soumission.
Montant
Le montant en dollars de ce paiement, ainsi que la devise et le type de la transaction (CR ou DR).
Nom complet
Le nom complet associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom de votre entreprise. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement. Il se peut qu'il soit imprimé sur le relevé de compte du bénéficiaire.
Nom abrégé
Le nom abrégé associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom abrégé de votre entreprise. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement.
Banque – succursale – compte de retour
Les renseignements concernant la banque, la succursale (numéro de domiciliation) et le compte associés au , si le paiement est retourné. Le numéro de la banque contient quatre chiffres, celui de la succursale cinq chiffres et celui du compte 12 chiffres au maximum.
Motif de retour
Le motif du retour du paiement; par exemple, le compte était sans provision.
Champs modifiables
Vous pouvez modifier n'importe laquelle des valeurs des champs suivants :
Date de représentation
Par défaut, il s'agit de la date du jour. La date de représentation ne peut pas être fixée à plus de 30 jours de la date du jour.Vous pouvez saisir le jour, le mois et l'année selon le format suivant : AAAA-MM-JJ.Vous pouvez également cliquez sur l'icône du calendrier 
pour sélectionner la date de représentation.
Nom du bénéficiaire ou du débiteur
Le bénéficiaire d'un crédit ou d'un débit.
Banque – succursale – compte
Les renseignements concernant la banque, la succursale et le compte qui sont nécessaires pour le paiement. Le numéro de la banque contient quatre chiffres, celui de la succursale cinq chiffres et celui du compte 12 chiffres au maximum. La combinaison du numéro de la banque et du numéro de domiciliation est également appelée numéro d'identification de l'institution.
Numéro de référence
Le cas échéant, le numéro de référence de ce paiement. Il vous permet de retrouver les paiements dans vos dossiers internes.
Saisi par
Le code d'utilisateur de l'utilisateur qui a ajouté cet élément, ainsi que la date et l'heure de l'ajout.
Vérifié par
Les codes d'utilisateur des utilisateurs qui ont vérifié cet élément.
Représentation d'un paiement s'ouvre lorsque vous sélectionnez un paiement retourné sur la page Gestion des demandes de représentation et que vous cliquez sur Représenter.Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la rubrique Gestion des demandes de représentation.Vous accédez à cette page en sélectionnant Paiements et créances > Service de virement automatisé > Après la transmission > Représenter > Gestion dans le menu.
