Numéro de domiciliation

Le numéro de domiciliation actuel.Pour choisir un autre numéro de domiciliation et commencer à l'utiliser, cliquez sur Modifier.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique Sélection d'un numéro de domiciliation. Ce lien n'est disponible que si vous avez le droit d'accéder à plusieurs numéros de domiciliation.

 

Date de règlement

La date de règlement du paiement à retourner.

Numéro de repère

Le numéro de repère d'un paiement particulier. Ce numéro figure dans le rapport DEFR 225 ou le fichier correspondant.

État

L'état de la demande de retour.

 

Seul le champ Raison pour le retour est modifiable. Tous les autres champs ne sont accessibles qu'en lecture seule.

Nom du bénéficiaire ou du débiteur

Le bénéficiaire d'un crédit ou d'un débit.

Type de transaction

Un type de transaction de l'ACPAssociation canadienne des paiements (Association canadienne des paiements). Ce code détermine le type de paiement que votre client reçoit.Pour obtenir une liste des types de transaction pris en charge, consultez la rubrique Codes des types de transaction.

Date de valeur

La date de valeur du paiement.

Montant

Le montant en dollars de ce paiement, ainsi que la devise et le type de la transaction (CR ou DR).

Banque – succursale – compte

Les renseignements concernant la banque, la succursale et le compte qui sont nécessaires pour le paiement. Le numéro de la banque contient quatre chiffres, celui de la succursale cinq chiffres et celui du compte 12 chiffres au maximum. La combinaison du numéro de la banque et du numéro de domiciliation est également appelée numéro d'identification de l'institution.

Nom complet

Le nom complet associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom de votre client. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement. Il se peut qu'il soit imprimé sur le relevé de compte du bénéficiaire.

Nom abrégé

Le nom abrégé associé à ce paiement. Il s'agit généralement du nom abrégé de votre client. La banque du bénéficiaire ou du débiteur l'utilise pour identifier l'émetteur du paiement.

Numéro de référence

Le cas échéant, le numéro de référence de ce paiement. Il permet à votre client de retrouver les paiements dans ses dossiers internes.

Banque – succursale – compte de retour

Les renseignements concernant la banque, la succursale (numéro de domiciliation) et le compte associés au , si le paiement est retourné. Le numéro de la banque contient quatre chiffres, celui de la succursale cinq chiffres et celui du compte 12 chiffres au maximum.

 

Raison pour le retour

Sélectionnez la raison pour le retour de ce paiement dans la liste.Pour obtenir une liste et une description des codes de retour, consultez la rubrique Articles retournés ou refusés.

• Pour choisir un autre numéro de domiciliation et commencer à l'utiliser, cliquez sur Modifier en regard du numéro de domiciliation actuel.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique Sélection d'un numéro de domiciliation. Uniquement disponible si vous avez le droit d'accéder à plusieurs numéros de domiciliation.

• Pour revenir à la page Gestion des demandes de retour, cliquez sur Précédent.
• Pour retourner le paiement et créer une demande de retour correspondante, cliquez sur Retourner. Une boîte de message vous invite à confirmer que vous voulez en effet retourner ce paiement.
• Si vous cliquez sur OK dans la boîte de message, vous créez la demande de retour. La page Gestion des demandes de retour se rouvre et un message affiché en haut de la page confirme que la demande de retour a été créée.
• Si vous cliquez sur Annuler dans la boîte de message, vous ne créez pas la demande de retour. La page Gestion des demandes de retour se rouvre.